东证融汇融信58号
(SAB073)集合理财债券型
1.0125
0.15%+0.0015
单位净值 [2018-08-17]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.25%
-
成立日期：2017-09-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-17 |
1.0125 |
1.0716 |
| 2018-08-10 |
1.0110 |
1.0701 |
| 2018-08-03 |
1.0096 |
1.0687 |
| 2018-07-27 |
1.0081 |
1.0672 |
| 2018-07-20 |
1.0066 |
1.0657 |
| 2018-07-13 |
1.0052 |
1.0643 |
| 2018-07-06 |
1.0037 |
1.0628 |
| 2018-06-30 |
1.0025 |
1.0616 |
| 2018-06-29 |
1.0023 |
1.0614 |
| 2018-06-22 |
1.0383 |
1.0599 |
| 2018-06-15 |
1.0369 |
1.0585 |
| 2018-06-08 |
1.0354 |
1.0570 |
| 2018-06-01 |
1.0340 |
1.0556 |
| 2018-05-25 |
1.0325 |
1.0541 |
| 2018-05-18 |
1.0310 |
1.0526 |
| 2018-05-11 |
1.0296 |
1.0512 |
| 2018-05-04 |
1.0281 |
1.0497 |
| 2018-04-27 |
1.0267 |
1.0483 |
| 2018-04-20 |
1.0252 |
1.0468 |
| 2018-04-13 |
1.0238 |
1.0454 |