1.0000
0.48%+0.0048
单位净值 [2018-04-09]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-12-21
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2017-12-21
- 管理公司：爱建证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-04-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-04-04 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2018-03-30 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2018-03-23 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2018-03-16 |
0.9964 |
0.9964 |
| 2018-03-09 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2018-03-02 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2018-02-23 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2018-02-14 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2018-02-09 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2018-02-02 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2018-01-26 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2018-01-19 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2018-01-12 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2018-01-05 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2017-12-29 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2017-12-22 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-12-21 |
1.0000 |
1.0000 |