1.2209
-0.07%-0.0011
单位净值 [2021-07-21]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：43.42%
- 最近三年：49.63%
- 成立以来：52.22%
-
成立日期：2017-09-08
-
基金评级：
---
基金经理：王曦
-
- 成立日期：2017-09-08
基金经理：王曦
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-21 |
1.2209 |
1.5109 |
| 2021-07-20 |
1.2218 |
1.5118 |
| 2021-07-19 |
1.2222 |
1.5122 |
| 2021-07-16 |
1.2232 |
1.5132 |
| 2021-07-15 |
1.2247 |
1.5147 |
| 2021-07-13 |
1.2284 |
1.5184 |
| 2021-07-12 |
1.2281 |
1.5181 |
| 2021-07-09 |
1.2319 |
1.5219 |
| 2021-07-08 |
1.2320 |
1.5220 |
| 2021-07-07 |
1.2321 |
1.5221 |
| 2021-07-05 |
1.2300 |
1.5200 |
| 2021-07-02 |
1.2283 |
1.5183 |
| 2021-07-01 |
1.2327 |
1.5227 |
| 2021-06-30 |
1.2325 |
1.5225 |
| 2021-06-29 |
1.2282 |
1.5182 |
| 2021-06-28 |
1.2324 |
1.5224 |
| 2021-06-25 |
1.2343 |
1.5243 |
| 2021-06-24 |
1.2322 |
1.5222 |
| 2021-06-23 |
1.2319 |
1.5219 |
| 2021-06-22 |
1.2288 |
1.5188 |