第一创业可转债量化1号
(SABC21)集合理财债券型
1.1529
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-07-17]
1.1529
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：11.08%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：17.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.29%
- 成立日期：2023-10-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1529 | 1.1529 | -0.05% |
| 2026-07-16 | 1.1535 | 1.1535 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 1.1539 | 1.1539 | -0.05% |
| 2026-07-14 | 1.1545 | 1.1545 | +0.04% |
| 2026-07-13 | 1.1540 | 1.1540 | -0.14% |
| 2026-07-10 | 1.1556 | 1.1556 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1627 | 1.1627 | +0.30% |
| 2026-06-29 | 1.1592 | 1.1592 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.1593 | 1.1593 | -0.09% |
| 2026-06-25 | 1.1604 | 1.1604 | -0.16% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业可转债量化1号 | --- | 1.74% | 1108.01% | 123.81% | --- | 570.28% |
| 同类型排名 | 2089/2519 | 1507/2519 | 4/2519 | 1098/2519 | 25/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |