5.3330
------
单位净值 [2026-11-02]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2023-09-15
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2023-09-15
-
基金经理:
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- 管理公司:远信
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-02 |
5.3330 |
5.3330 |
| 2026-10-30 |
5.3332 |
5.3332 |
| 2026-10-29 |
5.3331 |
5.3331 |
| 2026-10-28 |
5.3336 |
5.3336 |
| 2026-10-27 |
5.3274 |
5.3274 |
| 2026-10-26 |
5.3359 |
5.3359 |
| 2026-10-23 |
5.3434 |
5.3434 |
| 2026-10-22 |
5.3382 |
5.3382 |
| 2026-10-21 |
5.3622 |
5.3622 |
| 2026-10-20 |
5.3662 |
5.3662 |
| 2026-10-19 |
5.3745 |
5.3745 |
| 2026-10-16 |
5.3776 |
5.3776 |
| 2026-10-15 |
5.3777 |
5.3777 |
| 2026-10-14 |
5.4589 |
5.4589 |
| 2026-10-13 |
5.5336 |
5.5336 |
| 2026-10-12 |
5.5016 |
5.5016 |
| 2026-10-09 |
5.6014 |
5.6014 |
| 2026-10-08 |
5.6278 |
5.6278 |
| 2026-09-30 |
5.6998 |
5.6998 |
| 2026-09-29 |
5.7037 |
5.7037 |