5.9839
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单位净值 [2026-09-17]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2023-09-15
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2023-09-15
-
基金经理:
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- 管理公司:远信
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-17 |
5.9839 |
5.9839 |
| 2026-09-16 |
5.9913 |
5.9913 |
| 2026-09-14 |
5.9535 |
5.9535 |
| 2026-09-11 |
5.9943 |
5.9943 |
| 2026-09-10 |
5.9706 |
5.9706 |
| 2026-09-09 |
6.0068 |
6.0068 |
| 2026-09-08 |
5.9928 |
5.9928 |
| 2026-09-07 |
5.9960 |
5.9960 |
| 2026-09-04 |
5.8327 |
5.8327 |
| 2026-09-03 |
5.8401 |
5.8401 |
| 2026-09-02 |
5.8540 |
5.8540 |
| 2026-09-01 |
5.9256 |
5.9256 |
| 2026-08-31 |
5.9167 |
5.9167 |
| 2026-08-28 |
5.9135 |
5.9135 |
| 2026-08-27 |
5.9326 |
5.9326 |
| 2026-08-26 |
5.9090 |
5.9090 |
| 2026-08-25 |
5.9092 |
5.9092 |
| 2026-08-24 |
5.9396 |
5.9396 |
| 2026-08-21 |
6.0269 |
6.0269 |
| 2026-08-20 |
5.9642 |
5.9642 |