1.1371
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.71%
-
成立日期：2023-10-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-10-13
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2026-07-17 |
1.1370 |
1.1370 |
| 2026-07-16 |
1.1368 |
1.1368 |
| 2026-07-15 |
1.1368 |
1.1368 |
| 2026-07-14 |
1.1366 |
1.1366 |
| 2026-07-13 |
1.1365 |
1.1365 |
| 2026-07-10 |
1.1366 |
1.1366 |
| 2026-06-30 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2026-06-29 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2026-06-26 |
1.1356 |
1.1356 |
| 2026-06-25 |
1.1355 |
1.1355 |
| 2026-06-24 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2026-06-23 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2026-06-22 |
1.1352 |
1.1352 |
| 2026-06-11 |
1.1338 |
1.1338 |
| 2026-06-10 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2026-06-09 |
1.1344 |
1.1344 |
| 2026-06-08 |
1.1347 |
1.1347 |
| 2026-06-05 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2026-06-04 |
1.1349 |
1.1349 |