1.0139
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-12-18]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-10.70%
- 今年以来：-9.16%
- 最近一年：-9.00%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：1.39%
-
成立日期：2017-09-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-18 |
1.0139 |
1.1575 |
| 2020-12-11 |
1.0135 |
1.1571 |
| 2020-12-04 |
1.0129 |
1.1565 |
| 2020-11-27 |
1.0124 |
1.1560 |
| 2020-11-20 |
1.0115 |
1.1551 |
| 2020-11-13 |
1.0098 |
1.1534 |
| 2020-11-06 |
1.0091 |
1.1527 |
| 2020-10-30 |
1.0075 |
1.1511 |
| 2020-10-23 |
1.0066 |
1.1502 |
| 2020-10-16 |
1.0058 |
1.1494 |
| 2020-10-09 |
1.0047 |
1.1483 |
| 2020-09-30 |
1.0040 |
1.1476 |
| 2020-09-25 |
1.0034 |
1.1470 |
| 2020-09-18 |
1.0025 |
1.1461 |
| 2020-09-11 |
1.0017 |
1.1453 |
| 2020-09-04 |
1.0009 |
1.1445 |
| 2020-08-28 |
1.1437 |
1.1437 |
| 2020-08-21 |
1.1429 |
1.1429 |
| 2020-08-14 |
1.1422 |
1.1422 |
| 2020-08-07 |
1.1414 |
1.1414 |