1.0066
0.26%+0.0030
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：13.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.03%
-
成立日期：2017-09-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
1.0066 |
1.1492 |
| 2020-02-07 |
1.0040 |
1.1466 |
| 2020-01-06 |
1.0030 |
1.1398 |
| 2019-12-31 |
1.0030 |
1.1398 |
| 2019-12-27 |
1.0023 |
1.1391 |
| 2019-12-20 |
1.0013 |
1.1381 |
| 2019-12-13 |
1.0003 |
1.1371 |
| 2019-12-11 |
1.0000 |
1.1368 |
| 2019-12-06 |
1.0038 |
1.1353 |
| 2019-11-29 |
1.0027 |
1.1342 |
| 2019-11-22 |
1.0015 |
1.1330 |
| 2019-11-15 |
1.0003 |
1.1318 |
| 2019-11-13 |
1.0000 |
1.1315 |
| 2019-11-08 |
1.0040 |
1.1307 |
| 2019-11-01 |
1.0029 |
1.1296 |
| 2019-10-25 |
1.0014 |
1.1281 |
| 2019-10-18 |
1.0003 |
1.1270 |
| 2019-10-16 |
1.0000 |
1.1267 |
| 2019-10-11 |
1.0066 |
1.1259 |
| 2019-09-30 |
1.0044 |
1.1237 |