1.0180
0.05%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：14.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.91%
-
成立日期：2017-09-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0180 |
1.1614 |
| 2019-12-27 |
1.0175 |
1.1609 |
| 2019-12-20 |
1.0165 |
1.1599 |
| 2019-12-13 |
1.0154 |
1.1588 |
| 2019-12-06 |
1.0143 |
1.1577 |
| 2019-11-29 |
1.0132 |
1.1566 |
| 2019-11-22 |
1.0121 |
1.1555 |
| 2019-11-15 |
1.0096 |
1.1530 |
| 2019-11-08 |
1.0085 |
1.1519 |
| 2019-11-01 |
1.0063 |
1.1497 |
| 2019-10-25 |
1.0053 |
1.1487 |
| 2019-10-18 |
1.0043 |
1.1477 |
| 2019-10-11 |
1.0031 |
1.1465 |
| 2019-09-30 |
1.0015 |
1.1449 |
| 2019-09-27 |
1.0010 |
1.1444 |
| 2019-09-20 |
1.0003 |
1.1437 |
| 2019-09-17 |
1.0001 |
1.1435 |
| 2019-09-16 |
1.0000 |
1.1434 |
| 2019-09-12 |
1.0614 |
1.1432 |
| 2019-09-06 |
1.0590 |
1.1408 |