中信证券星云115号
(SACB15)集合理财债券型
1.1393
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:0.79%
- 今年以来:1.31%
- 最近一年:2.59%
- 最近两年:8.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.93%
-
成立日期:2023-10-18
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2023-10-18
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1393 |
1.1393 |
| 2026-07-17 |
1.1378 |
1.1378 |
| 2026-07-16 |
1.1396 |
1.1396 |
| 2026-07-15 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2026-07-14 |
1.1384 |
1.1384 |
| 2026-07-13 |
1.1373 |
1.1373 |
| 2026-07-10 |
1.1381 |
1.1381 |
| 2026-06-30 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2026-06-29 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2026-06-26 |
1.1357 |
1.1357 |
| 2026-06-25 |
1.1372 |
1.1372 |
| 2026-06-24 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2026-06-23 |
1.1369 |
1.1369 |
| 2026-06-22 |
1.1388 |
1.1388 |
| 2026-06-11 |
1.1374 |
1.1374 |
| 2026-06-10 |
1.1389 |
1.1389 |
| 2026-06-09 |
1.1395 |
1.1395 |
| 2026-06-08 |
1.1398 |
1.1398 |
| 2026-06-05 |
1.1409 |
1.1409 |
| 2026-06-04 |
1.1410 |
1.1410 |