1.0528
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.28%
-
成立日期：2023-10-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2023-10-16
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2026-07-17 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2026-07-16 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2026-07-15 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2026-07-14 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2026-07-13 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2026-07-10 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2026-06-30 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2026-06-29 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2026-06-26 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2026-06-25 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2026-06-24 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2026-06-23 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2026-06-22 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2026-06-11 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2026-06-10 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2026-06-09 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2026-06-08 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2026-06-05 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2026-06-04 |
1.0544 |
1.0544 |