慧衍组合套利3号
(SACK75)私募相对价值策略
1.4339
0.29%+0.0042
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：5.06%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：12.93%
- 最近一年：27.71%
- 最近两年：33.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.39%
-
成立日期：2023-11-07
-
基金评级：
---
基金经理：范俊华
许红伟
-
- 成立日期：2023-11-07
基金经理：范俊华
许红伟
- 管理公司：上海慧衍私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.4339 |
1.4339 |
| 2026-07-24 |
1.4297 |
1.4297 |
| 2026-07-17 |
1.4191 |
1.4191 |
| 2026-07-10 |
1.4400 |
1.4400 |
| 2026-07-03 |
1.4521 |
1.4521 |
| 2026-06-30 |
1.4563 |
1.4563 |
| 2026-06-26 |
1.4463 |
1.4463 |
| 2026-06-18 |
1.4215 |
1.4215 |
| 2026-06-12 |
1.3955 |
1.3955 |
| 2026-06-05 |
1.3763 |
1.3763 |
| 2026-05-29 |
1.3766 |
1.3766 |
| 2026-05-22 |
1.3683 |
1.3683 |
| 2026-05-15 |
1.3678 |
1.3678 |
| 2026-05-08 |
1.3752 |
1.3752 |
| 2026-04-30 |
1.3649 |
1.3649 |
| 2026-04-24 |
1.3601 |
1.3601 |
| 2026-04-17 |
1.3593 |
1.3593 |
| 2026-04-10 |
1.3524 |
1.3524 |
| 2026-04-03 |
1.3368 |
1.3368 |
| 2026-03-31 |
1.3356 |
1.3356 |