慧衍组合套利3号
(SACK75)私募相对价值策略
1.4208
-0.61%-0.0087
单位净值 [2026-10-30]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：11.90%
- 最近一年：19.89%
- 最近两年：31.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.08%
-
成立日期：2023-11-07
-
基金评级：
---
基金经理：范俊华
许红伟
-
- 成立日期：2023-11-07
基金经理：范俊华
许红伟
- 管理公司：上海慧衍私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-30 |
1.4208 |
1.4208 |
| 2026-10-23 |
1.4295 |
1.4295 |
| 2026-10-16 |
1.4227 |
1.4227 |
| 2026-10-09 |
1.4358 |
1.4358 |
| 2026-09-30 |
1.4354 |
1.4354 |
| 2026-09-24 |
1.4364 |
1.4364 |
| 2026-09-18 |
1.4370 |
1.4370 |
| 2026-09-11 |
1.4354 |
1.4354 |
| 2026-09-04 |
1.4335 |
1.4335 |
| 2026-08-31 |
1.4380 |
1.4380 |
| 2026-08-28 |
1.4379 |
1.4379 |
| 2026-08-21 |
1.4340 |
1.4340 |
| 2026-08-14 |
1.4322 |
1.4322 |
| 2026-08-07 |
1.4406 |
1.4406 |
| 2026-07-31 |
1.4339 |
1.4339 |
| 2026-07-24 |
1.4297 |
1.4297 |
| 2026-07-17 |
1.4191 |
1.4191 |
| 2026-07-10 |
1.4400 |
1.4400 |
| 2026-07-03 |
1.4521 |
1.4521 |
| 2026-06-30 |
1.4563 |
1.4563 |