中信证券星云111号
(SACP51)集合理财债券型
1.0302
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
-
成立日期：2023-10-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-10-26
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0302 |
1.0799 |
| 2026-07-17 |
1.0301 |
1.0798 |
| 2026-07-16 |
1.0299 |
1.0796 |
| 2026-07-15 |
1.0300 |
1.0797 |
| 2026-07-14 |
1.0298 |
1.0795 |
| 2026-07-13 |
1.0297 |
1.0794 |
| 2026-07-10 |
1.0298 |
1.0795 |
| 2026-06-30 |
1.0293 |
1.0790 |
| 2026-06-29 |
1.0293 |
1.0790 |
| 2026-06-26 |
1.0291 |
1.0788 |
| 2026-06-25 |
1.0291 |
1.0788 |
| 2026-06-24 |
1.0286 |
1.0783 |
| 2026-06-23 |
1.0286 |
1.0783 |
| 2026-06-22 |
1.0289 |
1.0786 |
| 2026-06-11 |
1.0268 |
1.0765 |
| 2026-06-10 |
1.0273 |
1.0770 |
| 2026-06-09 |
1.0275 |
1.0772 |
| 2026-06-08 |
1.0277 |
1.0774 |
| 2026-06-05 |
1.0279 |
1.0776 |
| 2026-06-04 |
1.0279 |
1.0776 |