中信证券固收增盈1号
(SACQ98)集合理财债券型
0.9949
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.51%
-
成立日期：2023-11-03
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-11-03
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-07-17 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-07-16 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-07-15 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-07-14 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2026-07-13 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2026-07-10 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-06-30 |
0.9948 |
0.9948 |
| 2026-06-29 |
0.9947 |
0.9947 |
| 2026-06-26 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-06-25 |
0.9947 |
0.9947 |
| 2026-06-24 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2026-06-23 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2026-06-22 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2026-06-11 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-06-10 |
0.9928 |
0.9928 |
| 2026-06-09 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-06-08 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2026-06-05 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2026-06-04 |
0.9929 |
0.9929 |