中信证券星云110号
(SACY41)集合理财债券型
1.1043
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.43%
-
成立日期：2023-11-06
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2023-11-06
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2026-07-17 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2026-07-16 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2026-07-15 |
1.1046 |
1.1046 |
| 2026-07-14 |
1.1042 |
1.1042 |
| 2026-07-13 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2026-07-10 |
1.1046 |
1.1046 |
| 2026-06-30 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2026-06-29 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2026-06-26 |
1.1039 |
1.1039 |
| 2026-06-25 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2026-06-24 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2026-06-23 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2026-06-22 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2026-06-11 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2026-06-10 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2026-06-09 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2026-06-08 |
1.1023 |
1.1023 |
| 2026-06-05 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2026-06-04 |
1.1026 |
1.1026 |