1.0860
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
-
成立日期：2023-11-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-11-16
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2026-07-17 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2026-07-16 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2026-07-15 |
1.0857 |
1.0857 |
| 2026-07-14 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2026-07-13 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2026-07-10 |
1.0856 |
1.0856 |
| 2026-06-30 |
1.0847 |
1.0847 |
| 2026-06-29 |
1.0845 |
1.0845 |
| 2026-06-26 |
1.0841 |
1.0841 |
| 2026-06-25 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2026-06-24 |
1.0835 |
1.0835 |
| 2026-06-23 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2026-06-22 |
1.0837 |
1.0837 |
| 2026-06-11 |
1.0815 |
1.0815 |
| 2026-06-10 |
1.0823 |
1.0823 |
| 2026-06-09 |
1.0823 |
1.0823 |
| 2026-06-08 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2026-06-05 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2026-06-04 |
1.0837 |
1.0837 |