1.9430
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单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2023-12-14
-
基金评级:
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基金经理:邹倚天
-
- 成立日期:2023-12-14
基金经理:邹倚天
- 管理公司:黑翼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
1.9430 |
1.9430 |
| 2026-09-23 |
1.9850 |
1.9850 |
| 2026-09-22 |
1.9850 |
1.9850 |
| 2026-09-21 |
1.9810 |
1.9810 |
| 2026-09-18 |
1.9450 |
1.9450 |
| 2026-09-17 |
1.9100 |
1.9100 |
| 2026-09-16 |
1.9100 |
1.9100 |
| 2026-09-15 |
1.8600 |
1.8600 |
| 2026-09-14 |
1.8720 |
1.8720 |
| 2026-09-11 |
1.8510 |
1.8510 |
| 2026-09-10 |
1.8880 |
1.8880 |
| 2026-09-09 |
1.9070 |
1.9070 |
| 2026-09-08 |
1.9090 |
1.9090 |
| 2026-09-07 |
1.9010 |
1.9010 |
| 2026-09-04 |
1.8510 |
1.8510 |
| 2026-09-03 |
1.8810 |
1.8810 |
| 2026-09-02 |
1.8650 |
1.8650 |
| 2026-09-01 |
1.8850 |
1.8850 |
| 2026-08-31 |
1.9120 |
1.9120 |
| 2026-08-28 |
1.8890 |
1.8890 |