1.6970
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单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2023-12-14
-
基金评级:
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基金经理:邹倚天
-
- 成立日期:2023-12-14
基金经理:邹倚天
- 管理公司:黑翼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
1.6970 |
1.6970 |
| 2026-07-17 |
1.7650 |
1.7650 |
| 2026-07-16 |
1.9180 |
2.2430 |
| 2026-07-10 |
2.1420 |
2.1420 |
| 2026-07-09 |
2.1870 |
2.5120 |
| 2026-07-08 |
2.1190 |
2.4440 |
| 2026-07-07 |
2.1520 |
2.4770 |
| 2026-07-06 |
2.1920 |
2.5170 |
| 2026-07-03 |
2.2420 |
2.2420 |
| 2026-06-26 |
2.2830 |
2.2830 |
| 2026-06-18 |
2.2950 |
2.2950 |
| 2026-06-12 |
2.1000 |
2.1000 |
| 2026-06-05 |
2.1730 |
2.1730 |
| 2026-05-29 |
2.1600 |
2.1600 |
| 2026-05-22 |
2.2510 |
2.2510 |
| 2026-05-15 |
2.2460 |
2.2460 |
| 2026-05-08 |
2.2630 |
2.2630 |
| 2026-04-30 |
2.1360 |
2.1360 |
| 2026-04-24 |
2.0880 |
2.0880 |
| 2026-04-17 |
2.0970 |
2.0970 |