1.2207
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单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2023-11-15
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基金评级：
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基金经理：王芹
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.2207 |
1.2207 |
| 2026-07-24 |
1.2028 |
1.2028 |
| 2026-07-17 |
1.1961 |
1.1961 |
| 2026-07-10 |
1.1946 |
1.1946 |
| 2026-07-03 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2026-06-30 |
1.1821 |
1.1821 |
| 2026-06-26 |
1.1784 |
1.1784 |
| 2026-06-18 |
1.1917 |
1.1917 |
| 2026-06-12 |
1.1221 |
1.1221 |
| 2026-06-05 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2026-05-29 |
1.1601 |
1.1601 |
| 2026-05-22 |
1.1850 |
1.1850 |
| 2026-05-15 |
1.1850 |
1.1850 |
| 2026-05-08 |
1.1526 |
1.1526 |
| 2026-04-30 |
1.1532 |
1.1532 |
| 2026-04-24 |
1.1593 |
1.1593 |
| 2026-04-17 |
1.1621 |
1.1621 |
| 2026-04-10 |
1.1562 |
1.1562 |
| 2026-04-03 |
1.1451 |
1.1451 |
| 2026-03-31 |
1.1566 |
1.1566 |