第一创业一触锁利FOF1号
(SADD22)集合理财FOF
47.4881
-15.86%-8.9535
单位净值 [2024-12-27]
47.4881
累计净值 [2024-12-27]
- 最近一月：4561.18%
- 最近一季：5463.27%
- 最近半年：5659.62%
- 今年以来：4896.64%
- 最近一年：5028.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4648.81%
-
成立日期：2023-11-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-27 |
47.4881 |
47.4881 |
| 2024-12-20 |
56.4416 |
56.4416 |
| 2024-12-13 |
56.4530 |
56.4530 |
| 2024-12-12 |
56.4546 |
56.4546 |
| 2024-12-11 |
56.4562 |
56.4562 |
| 2024-12-10 |
1.0754 |
1.0754 |
| 2024-12-09 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2024-12-06 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2024-12-05 |
1.0708 |
1.0708 |
| 2024-12-04 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2024-12-03 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2024-12-02 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2024-11-29 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2024-11-22 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2024-11-15 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2024-11-08 |
1.0723 |
1.0723 |
| 2024-11-01 |
0.9741 |
0.9741 |
| 2024-10-25 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2024-10-18 |
0.9436 |
0.9436 |
| 2024-10-11 |
0.8954 |
0.8954 |