第一创业一触锁利FOF1号
(SADD22)集合理财FOF
47.4881
-15.86%-8.9535
单位净值 [2024-12-27]
47.4881
累计净值 [2024-12-27]
- 最近一月：4561.18%
- 最近一季：5463.27%
- 最近半年：5659.62%
- 今年以来：4896.64%
- 最近一年：5028.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4648.81%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||