兴业熙典贵金属
(SADY19)私募管理期货期货套利
1.0626
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单位净值 [2026-10-12]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2023-11-28
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基金评级:
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基金经理:谢平
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- 成立日期:2023-11-28
基金经理:谢平
- 管理公司:厦门熙典
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-12 |
1.0626 |
1.0626 |
| 2026-10-09 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2026-10-08 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2026-09-30 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2026-09-29 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2026-09-28 |
1.0625 |
1.0625 |
| 2026-09-24 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2026-09-23 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2026-09-22 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2026-09-21 |
1.0622 |
1.0622 |
| 2026-09-18 |
1.0632 |
1.0632 |
| 2026-09-17 |
1.0632 |
1.0632 |
| 2026-09-16 |
1.0634 |
1.0634 |
| 2026-09-15 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2026-09-14 |
1.0649 |
1.0649 |
| 2026-09-11 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2026-09-10 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2026-09-09 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2026-09-08 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2026-09-07 |
1.0655 |
1.0655 |