兴业熙典贵金属
(SADY19)私募管理期货期货套利
1.0644
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单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2023-11-28
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基金评级:
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基金经理:谢平
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- 成立日期:2023-11-28
基金经理:谢平
- 管理公司:厦门熙典
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2026-08-24 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2026-08-21 |
1.0662 |
1.0662 |
| 2026-08-20 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2026-08-19 |
1.0662 |
1.0662 |
| 2026-08-18 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2026-08-17 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2026-08-14 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2026-08-13 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2026-08-12 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2026-08-11 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2026-08-10 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2026-08-07 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2026-08-06 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2026-08-05 |
1.0683 |
1.0683 |
| 2026-08-04 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2026-08-03 |
1.0682 |
1.0682 |
| 2026-07-31 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2026-07-30 |
1.0682 |
1.0682 |
| 2026-07-29 |
1.0674 |
1.0674 |