0.9062
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-30]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：0.70%
- 最近三年：25.10%
- 成立以来：1.45%
-
成立日期：2017-10-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-10-20
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-30 |
0.9062 |
1.0223 |
| 2026-07-23 |
0.9062 |
1.0223 |
| 2026-07-16 |
0.9061 |
1.0222 |
| 2026-07-09 |
0.9060 |
1.0221 |
| 2026-07-02 |
0.9060 |
1.0221 |
| 2026-06-25 |
0.9059 |
1.0220 |
| 2026-06-17 |
0.9059 |
1.0220 |
| 2026-06-11 |
0.9058 |
1.0219 |
| 2026-06-04 |
0.9057 |
1.0218 |
| 2026-05-28 |
0.9057 |
1.0218 |
| 2026-05-21 |
0.9056 |
1.0217 |
| 2026-05-14 |
0.9056 |
1.0217 |
| 2026-05-07 |
0.9055 |
1.0216 |
| 2026-04-29 |
0.9054 |
1.0215 |
| 2026-04-23 |
0.9054 |
1.0215 |
| 2026-04-16 |
0.9053 |
1.0214 |
| 2026-04-09 |
0.9053 |
1.0214 |
| 2026-04-02 |
0.9052 |
1.0213 |
| 2026-03-26 |
0.9052 |
1.0213 |
| 2026-03-19 |
0.9051 |
1.0212 |