1.0130
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.79%
-
成立日期：2017-09-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0130 |
1.1233 |
| 2019-12-27 |
1.0124 |
1.1227 |
| 2019-12-20 |
1.0114 |
1.1217 |
| 2019-12-13 |
1.0104 |
1.1207 |
| 2019-12-06 |
1.0089 |
1.1192 |
| 2019-11-29 |
1.0080 |
1.1183 |
| 2019-11-22 |
1.0064 |
1.1167 |
| 2019-11-15 |
1.0055 |
1.1158 |
| 2019-11-08 |
1.0042 |
1.1145 |
| 2019-11-01 |
1.0020 |
1.1123 |
| 2019-10-25 |
1.0012 |
1.1115 |
| 2019-10-18 |
1.0004 |
1.1107 |
| 2019-10-16 |
1.0002 |
1.1105 |
| 2019-10-15 |
1.0000 |
1.1103 |
| 2019-10-11 |
1.0557 |
1.1099 |
| 2019-09-30 |
1.0545 |
1.1087 |
| 2019-09-27 |
1.0542 |
1.1084 |
| 2019-09-20 |
1.0531 |
1.1073 |
| 2019-09-12 |
1.0522 |
1.1064 |
| 2019-09-06 |
1.0503 |
1.1045 |