1.0130
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:-3.94%
- 最近半年:-2.63%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:0.05%
- 最近两年:0.38%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.30%
- 成立日期:2017-09-28
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0130 |
1.1233 |
0.06% |
2 |
2019-12-27 |
1.0124 |
1.1227 |
0.10% |
3 |
2019-12-20 |
1.0114 |
1.1217 |
0.10% |
4 |
2019-12-13 |
1.0104 |
1.1207 |
0.15% |
5 |
2019-12-06 |
1.0089 |
1.1192 |
0.09% |
6 |
2019-11-29 |
1.0080 |
1.1183 |
0.16% |
7 |
2019-11-22 |
1.0064 |
1.1167 |
0.09% |
8 |
2019-11-15 |
1.0055 |
1.1158 |
0.13% |
9 |
2019-11-08 |
1.0042 |
1.1145 |
0.22% |
10 |
2019-11-01 |
1.0020 |
1.1123 |
0.08% |
11 |
2019-10-25 |
1.0012 |
1.1115 |
0.08% |
12 |
2019-10-18 |
1.0004 |
1.1107 |
0.02% |
13 |
2019-10-16 |
1.0002 |
1.1105 |
0.02% |
14 |
2019-10-15 |
1.0000 |
1.1103 |
-5.28% |
15 |
2019-10-11 |
1.0557 |
1.1099 |
0.11% |
16 |
2019-09-30 |
1.0545 |
1.1087 |
0.03% |
17 |
2019-09-27 |
1.0542 |
1.1084 |
0.10% |
18 |
2019-09-20 |
1.0531 |
1.1073 |
0.09% |
19 |
2019-09-12 |
1.0522 |
1.1064 |
0.18% |
20 |
2019-09-06 |
1.0503 |
1.1045 |
0.06% |