1.3850
-0.02%-0.0003
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：22.48%
- 最近两年：35.97%
- 最近三年：47.96%
- 成立以来：57.84%
-
成立日期：2017-09-27
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.3850 |
1.5053 |
| 2021-07-02 |
1.3853 |
1.5233 |
| 2021-06-30 |
1.3853 |
1.5056 |
| 2021-06-25 |
1.3853 |
1.5233 |
| 2021-06-18 |
1.3854 |
1.5234 |
| 2021-06-11 |
1.3854 |
1.5234 |
| 2021-06-04 |
1.3854 |
1.5234 |
| 2021-05-28 |
1.3855 |
1.5235 |
| 2021-05-21 |
1.3855 |
1.5235 |
| 2021-05-14 |
1.3855 |
1.5235 |
| 2021-05-07 |
1.3855 |
1.5235 |
| 2021-03-31 |
1.3857 |
1.5060 |
| 2021-01-22 |
1.2656 |
1.4036 |
| 2021-01-15 |
1.2656 |
1.4036 |
| 2021-01-08 |
1.2656 |
1.4036 |
| 2020-12-31 |
1.2657 |
1.4037 |
| 2020-12-25 |
1.2657 |
1.4037 |
| 2020-12-18 |
1.2657 |
1.4037 |
| 2020-12-11 |
1.2657 |
1.4037 |
| 2020-12-04 |
1.2658 |
1.4038 |