中国红-黄山18号第八十一期
(SAE976)集合理财混合型
1.0114
-0.09%-0.0009
单位净值 [2022-07-20]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：1.14%
-
成立日期：2017-12-12
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-20 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2022-07-19 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2022-07-18 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2022-07-15 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2022-07-14 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2022-07-13 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2022-07-12 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2022-07-11 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2022-07-08 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2022-07-07 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2022-07-06 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2022-07-05 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2022-07-04 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2022-07-01 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2022-06-30 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2022-06-29 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2022-06-28 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2022-06-27 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2022-06-24 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2022-06-23 |
1.0111 |
1.0111 |