1.0377
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单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2023-12-04
-
基金评级：
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基金经理：孟庆华
史庆辉
-
- 成立日期：2023-12-04
基金经理：孟庆华
史庆辉
- 管理公司：宁波垄原私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2026-09-24 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2026-09-18 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-09-11 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-09-04 |
0.9849 |
0.9849 |
| 2026-08-28 |
0.9710 |
0.9710 |
| 2026-08-21 |
0.9752 |
0.9752 |
| 2026-08-14 |
0.9484 |
1.2571 |
| 2026-08-07 |
0.9504 |
1.2591 |
| 2026-07-31 |
0.9655 |
1.2742 |
| 2026-07-24 |
0.9747 |
1.2834 |
| 2026-07-17 |
0.9789 |
0.9789 |
| 2026-07-10 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2026-07-03 |
0.9612 |
0.9612 |
| 2026-06-26 |
0.9720 |
0.9720 |
| 2026-06-18 |
0.9681 |
0.9681 |
| 2026-06-12 |
0.9669 |
0.9669 |
| 2026-06-05 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2026-05-29 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2026-05-22 |
1.0297 |
1.0297 |