0.9504
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单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2023-12-04
-
基金评级：
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基金经理：孟庆华
史庆辉
-
- 成立日期：2023-12-04
基金经理：孟庆华
史庆辉
- 管理公司：宁波垄原私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
0.9504 |
0.9504 |
| 2026-07-31 |
0.9655 |
0.9655 |
| 2026-07-24 |
0.9747 |
0.9747 |
| 2026-07-17 |
0.9789 |
0.9789 |
| 2026-07-10 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2026-07-03 |
0.9612 |
0.9612 |
| 2026-06-26 |
0.9720 |
0.9720 |
| 2026-06-18 |
0.9681 |
0.9681 |
| 2026-06-12 |
0.9669 |
0.9669 |
| 2026-06-05 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2026-05-29 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2026-05-22 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2026-05-15 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2026-05-08 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2026-04-30 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2026-04-24 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2026-04-17 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2026-04-10 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2026-04-03 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2026-03-27 |
1.0121 |
1.0121 |