第一创业晋金套利FOF10号
(SAEE95)集合理财FOF
1.0488
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-02-06]
1.0938
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0488 | 1.0938 | +0.10% |
| 2026-01-30 | 1.0478 | 1.0928 | -0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0481 | 1.0931 | +0.12% |
| 2026-01-16 | 1.0468 | 1.0918 | +0.19% |
| 2026-01-09 | 1.0448 | 1.0898 | +0.10% |
| 2026-01-07 | 1.0438 | 1.0888 | +0.27% |
| 2026-01-05 | 1.0410 | 1.0860 | -0.02% |
| 2025-12-31 | 1.0412 | 1.0862 | +0.17% |
| 2025-12-26 | 1.0394 | 1.0844 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0392 | 1.0842 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-02-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF10号 | --- | 74.93% | 154.92% | 277.32% | --- | 72.99% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | -1.27% | -0.44% | 1.44% | 11.88% | 24.30% | 2.44% |
| 深成指 | -2.11% | -0.83% | 3.38% | 24.41% | 33.80% | 2.82% |
| 沪深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 20.84% | 0.29% |