第一创业富显11号
(SAEQ78)集合理财股票型
1.0340
-0.10%-0.0017
单位净值 [2026-02-13]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:-3.37%
- 最近半年:-3.04%
- 今年以来:0.27%
- 最近一年:24.05%
- 最近两年:79.13%
- 最近三年:---
- 成立以来:79.13%
-
成立日期:2023-12-28
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-13 |
1.0340 |
1.8040 |
| 2026-02-06 |
1.0350 |
1.8060 |
| 2026-01-30 |
1.0460 |
1.8170 |
| 2026-01-23 |
1.0750 |
1.8460 |
| 2026-01-16 |
1.0320 |
1.8030 |
| 2026-01-09 |
1.3800 |
1.8020 |
| 2026-01-07 |
1.3800 |
1.8020 |
| 2025-12-31 |
1.3800 |
1.8020 |
| 2025-12-26 |
1.3800 |
1.8020 |
| 2025-12-19 |
1.3810 |
1.8040 |
| 2025-12-12 |
1.3880 |
1.8100 |
| 2025-12-05 |
1.3800 |
1.8020 |
| 2025-11-28 |
1.3770 |
1.7990 |
| 2025-11-21 |
1.3820 |
1.8040 |
| 2025-11-14 |
1.4280 |
1.8500 |
| 2025-11-07 |
1.4320 |
1.8540 |
| 2025-10-31 |
1.4340 |
1.8560 |
| 2025-10-24 |
1.4250 |
1.8470 |
| 2025-10-17 |
1.4150 |
1.8370 |
| 2025-10-10 |
1.4300 |
1.8520 |