1.2383
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单位净值 [2026-09-07]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2023-12-20
-
基金评级:
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基金经理:傅景勇
邢子辰
-
- 成立日期:2023-12-20
基金经理:傅景勇
邢子辰
- 管理公司:上海睿值
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-07 |
1.2383 |
1.2383 |
| 2026-09-04 |
1.1853 |
1.1853 |
| 2026-09-03 |
1.1994 |
1.1994 |
| 2026-09-02 |
1.1961 |
1.1961 |
| 2026-09-01 |
1.1904 |
1.1904 |
| 2026-08-31 |
1.2007 |
1.2007 |
| 2026-08-28 |
1.1696 |
1.1696 |
| 2026-08-27 |
1.1826 |
1.1826 |
| 2026-08-26 |
1.1499 |
1.1499 |
| 2026-08-25 |
1.1228 |
1.1228 |
| 2026-08-24 |
1.1279 |
1.1279 |
| 2026-08-21 |
1.1500 |
1.1500 |
| 2026-08-20 |
1.1463 |
1.1463 |
| 2026-08-19 |
1.1310 |
1.1310 |
| 2026-08-18 |
1.2207 |
1.2207 |
| 2026-08-17 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2026-08-16 |
1.1778 |
1.1778 |
| 2026-08-15 |
1.1778 |
1.1778 |
| 2026-08-14 |
1.1778 |
1.1778 |
| 2026-08-13 |
1.1695 |
1.1695 |