0.7548
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单位净值 [2026-10-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2023-12-20
-
基金评级：
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基金经理：傅景勇
邢子辰
-
- 成立日期：2023-12-20
基金经理：傅景勇
邢子辰
- 管理公司：上海睿值
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-26 |
0.7548 |
0.7548 |
| 2026-10-23 |
0.7781 |
0.7781 |
| 2026-10-22 |
0.7695 |
0.7695 |
| 2026-10-21 |
0.8005 |
0.8005 |
| 2026-10-20 |
0.7930 |
0.7930 |
| 2026-10-19 |
0.7922 |
0.7922 |
| 2026-10-16 |
0.7954 |
0.7954 |
| 2026-10-15 |
0.8013 |
0.8013 |
| 2026-10-14 |
0.8334 |
0.8334 |
| 2026-10-13 |
0.8466 |
0.8466 |
| 2026-10-12 |
0.8425 |
0.8425 |
| 2026-10-09 |
0.8677 |
0.8677 |
| 2026-10-08 |
0.8749 |
0.8749 |
| 2026-09-30 |
0.9102 |
0.9102 |
| 2026-09-29 |
0.9124 |
0.9124 |
| 2026-09-28 |
0.9102 |
0.9102 |
| 2026-09-24 |
0.9585 |
0.9585 |
| 2026-09-23 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2026-09-22 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-09-21 |
1.0072 |
1.0072 |