第一创业云星宇员工参与战略配售
(SAEX02)集合理财股票型
3.3636
4.42%+0.1423
单位净值 [2025-02-14]
- 最近一月：25.12%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：111.32%
- 今年以来：27.18%
- 最近一年：76.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：236.36%
-
成立日期：2023-12-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-14 |
3.3636 |
3.3636 |
| 2025-02-07 |
3.2213 |
3.2213 |
| 2025-01-27 |
2.7501 |
2.7501 |
| 2025-01-24 |
2.7502 |
2.7502 |
| 2025-01-17 |
2.8465 |
2.8465 |
| 2025-01-10 |
2.6882 |
2.6882 |
| 2025-01-03 |
2.6822 |
2.6822 |
| 2024-12-31 |
2.6448 |
2.6448 |
| 2024-12-27 |
2.7346 |
2.7346 |
| 2024-12-20 |
2.8914 |
2.8914 |
| 2024-12-13 |
3.1651 |
3.1651 |
| 2024-12-06 |
3.5056 |
3.5056 |
| 2024-11-29 |
3.3619 |
3.3619 |
| 2024-11-22 |
3.5939 |
3.5939 |
| 2024-11-15 |
3.2708 |
3.2708 |
| 2024-11-08 |
3.2753 |
3.2753 |
| 2024-11-01 |
2.6809 |
2.6809 |
| 2024-10-25 |
3.4032 |
3.4032 |
| 2024-10-18 |
2.5876 |
2.5876 |
| 2024-10-11 |
1.9179 |
1.9179 |