新方程量化多空FOF一号
(SAEX93)私募组合基金FOF
1.4613
-1.07%-0.0158
单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月：6.45%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：5.96%
- 最近一年：10.70%
- 最近两年：50.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.13%
-
成立日期：2024-01-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2024-01-17
-
基金经理：
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- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.4613 |
1.4613 |
| 2026-08-31 |
1.4771 |
1.4771 |
| 2026-08-28 |
1.4685 |
1.4685 |
| 2026-08-21 |
1.4621 |
1.4621 |
| 2026-08-17 |
1.4880 |
1.4880 |
| 2026-08-14 |
1.4686 |
1.4686 |
| 2026-08-07 |
1.4522 |
1.4522 |
| 2026-07-31 |
1.3728 |
1.3728 |
| 2026-07-24 |
1.3713 |
1.3713 |
| 2026-07-17 |
1.3781 |
1.3781 |
| 2026-07-15 |
1.4299 |
1.4299 |
| 2026-07-10 |
1.4622 |
1.4622 |
| 2026-07-03 |
1.4975 |
1.4975 |
| 2026-06-30 |
1.4963 |
1.4963 |
| 2026-06-26 |
1.4853 |
1.4853 |
| 2026-06-18 |
1.4983 |
1.4983 |
| 2026-06-15 |
1.4794 |
1.4794 |
| 2026-06-12 |
1.4540 |
1.4540 |
| 2026-06-05 |
1.4703 |
1.4703 |
| 2026-05-29 |
1.4721 |
1.4721 |