新方程量化多空FOF一号
(SAEX93)私募组合基金FOF
1.3905
-1.05%-0.0148
单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-5.82%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-4.60%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：36.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.05%
-
成立日期：2024-01-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2024-01-17
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
1.3905 |
1.3905 |
| 2026-10-16 |
1.4053 |
1.4053 |
| 2026-10-15 |
1.4042 |
1.4042 |
| 2026-10-09 |
1.4492 |
1.4492 |
| 2026-09-30 |
1.4571 |
1.4571 |
| 2026-09-24 |
1.4784 |
1.4784 |
| 2026-09-18 |
1.4765 |
1.4765 |
| 2026-09-15 |
1.4509 |
1.4509 |
| 2026-09-11 |
1.4552 |
1.4552 |
| 2026-09-04 |
1.4613 |
1.4613 |
| 2026-08-31 |
1.4771 |
1.4771 |
| 2026-08-28 |
1.4685 |
1.4685 |
| 2026-08-21 |
1.4621 |
1.4621 |
| 2026-08-17 |
1.4880 |
1.4880 |
| 2026-08-14 |
1.4686 |
1.4686 |
| 2026-08-07 |
1.4522 |
1.4522 |
| 2026-07-31 |
1.3728 |
1.3728 |
| 2026-07-24 |
1.3713 |
1.3713 |
| 2026-07-17 |
1.3781 |
1.3781 |
| 2026-07-15 |
1.4299 |
1.4299 |