兴证资管年年鑫1号
(SAF379)集合理财混合型
1.0058
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：18.14%
- 成立以来：18.44%
-
成立日期：2017-10-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
1.0058 |
1.1751 |
| 2020-11-27 |
1.0053 |
1.1746 |
| 2020-11-19 |
1.0048 |
1.1741 |
| 2020-11-18 |
1.0049 |
1.1742 |
| 2020-11-17 |
1.0048 |
1.1741 |
| 2020-11-16 |
1.0049 |
1.1742 |
| 2020-11-15 |
1.0048 |
1.1741 |
| 2020-11-14 |
1.0047 |
1.1740 |
| 2020-11-13 |
1.0046 |
1.1739 |
| 2020-11-12 |
1.0046 |
1.1739 |
| 2020-11-11 |
1.0046 |
1.1739 |
| 2020-11-10 |
1.0045 |
1.1738 |
| 2020-11-09 |
1.0044 |
1.1737 |
| 2020-11-08 |
1.0043 |
1.1736 |
| 2020-11-07 |
1.0042 |
1.1735 |
| 2020-11-06 |
1.0041 |
1.1734 |
| 2020-11-05 |
1.0040 |
1.1733 |
| 2020-11-04 |
1.0039 |
1.1732 |
| 2020-11-03 |
1.0038 |
1.1731 |
| 2020-11-02 |
1.0036 |
1.1729 |