1.0149
0.07%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：17.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.53%
-
成立日期：2017-10-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0149 |
1.1460 |
| 2019-12-27 |
1.0142 |
1.1453 |
| 2019-12-20 |
1.0131 |
1.1442 |
| 2019-12-13 |
1.0096 |
1.1407 |
| 2019-12-06 |
1.0084 |
1.1395 |
| 2019-11-29 |
1.0072 |
1.1383 |
| 2019-11-22 |
1.0041 |
1.1352 |
| 2019-11-15 |
1.0028 |
1.1339 |
| 2019-11-08 |
1.0016 |
1.1327 |
| 2019-11-01 |
1.0004 |
1.1315 |
| 2019-10-29 |
1.0002 |
1.1313 |
| 2019-10-28 |
1.0000 |
1.1311 |
| 2019-10-25 |
1.0432 |
1.1308 |
| 2019-10-18 |
1.0424 |
1.1300 |
| 2019-10-11 |
1.0414 |
1.1290 |
| 2019-09-30 |
1.0380 |
1.1256 |
| 2019-09-27 |
1.0378 |
1.1254 |
| 2019-09-20 |
1.0370 |
1.1246 |
| 2019-09-12 |
1.0358 |
1.1234 |
| 2019-09-06 |
1.0347 |
1.1223 |