中信证券资管星云126号
(SAFK87)集合理财债券型
1.0928
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.19%
-
成立日期：2023-12-27
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2023-12-27
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0928 |
1.1018 |
| 2026-07-17 |
1.0930 |
1.1020 |
| 2026-07-16 |
1.0930 |
1.1020 |
| 2026-07-15 |
1.0930 |
1.1020 |
| 2026-07-14 |
1.0928 |
1.1018 |
| 2026-07-13 |
1.0930 |
1.1020 |
| 2026-07-10 |
1.0932 |
1.1022 |
| 2026-06-30 |
1.0926 |
1.1016 |
| 2026-06-29 |
1.0927 |
1.1017 |
| 2026-06-26 |
1.0925 |
1.1015 |
| 2026-06-25 |
1.0922 |
1.1012 |
| 2026-06-24 |
1.0917 |
1.1007 |
| 2026-06-23 |
1.0918 |
1.1008 |
| 2026-06-22 |
1.0920 |
1.1010 |
| 2026-06-11 |
1.0897 |
1.0987 |
| 2026-06-10 |
1.0904 |
1.0994 |
| 2026-06-09 |
1.0904 |
1.0994 |
| 2026-06-08 |
1.0908 |
1.0998 |
| 2026-06-05 |
1.0912 |
1.1002 |
| 2026-06-04 |
1.0913 |
1.1003 |