国金慧睿多策略-平方和1号
(SAG369)集合理财混合型
0.9983
-0.02%-0.0002
单位净值 [2019-08-23]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：-7.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.17%
-
成立日期：2017-10-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-23 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2019-08-16 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2019-08-09 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2019-08-02 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2019-07-26 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2019-07-19 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2019-07-12 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2019-07-05 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2019-06-28 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2019-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-06 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2019-05-31 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2019-05-24 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2019-05-17 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2019-05-10 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2019-04-30 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2019-04-26 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2019-04-19 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2019-04-12 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2019-04-04 |
1.0020 |
1.0020 |