1.0664
0.45%+0.0051
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：13.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
-
成立日期：2017-10-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-18 |
1.0664 |
1.1333 |
| 2019-10-11 |
1.0616 |
1.1285 |
| 2019-09-30 |
1.0599 |
1.1268 |
| 2019-09-27 |
1.0595 |
1.1264 |
| 2019-09-20 |
1.0584 |
1.1253 |
| 2019-09-12 |
1.0570 |
1.1239 |
| 2019-09-06 |
1.0558 |
1.1227 |
| 2019-08-30 |
1.0545 |
1.1214 |
| 2019-08-23 |
1.0531 |
1.1200 |
| 2019-08-16 |
1.0519 |
1.1188 |
| 2019-08-09 |
1.0506 |
1.1175 |
| 2019-08-02 |
1.0494 |
1.1163 |
| 2019-07-26 |
1.0483 |
1.1152 |
| 2019-07-19 |
1.0468 |
1.1137 |
| 2019-07-12 |
1.0460 |
1.1129 |
| 2019-07-05 |
1.0448 |
1.1117 |
| 2019-06-28 |
1.0432 |
1.1101 |
| 2019-06-21 |
1.0420 |
1.1089 |
| 2019-06-14 |
1.0408 |
1.1077 |
| 2019-06-06 |
1.0395 |
1.1064 |