1.0027
0.24%+0.0028
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：7.79%
- 最近两年：13.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.45%
-
成立日期：2017-10-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
1.0027 |
1.1442 |
| 2020-02-07 |
1.0003 |
1.1418 |
| 2020-01-06 |
1.0020 |
1.1343 |
| 2019-12-31 |
1.0020 |
1.1343 |
| 2019-12-27 |
1.0013 |
1.1336 |
| 2019-12-20 |
1.0002 |
1.1325 |
| 2019-12-18 |
1.0000 |
1.1323 |
| 2019-12-13 |
1.0035 |
1.1304 |
| 2019-12-06 |
1.0028 |
1.1297 |
| 2019-11-29 |
1.0016 |
1.1285 |
| 2019-11-22 |
1.0004 |
1.1273 |
| 2019-11-20 |
1.0000 |
1.1269 |
| 2019-11-15 |
1.0046 |
1.1260 |
| 2019-11-08 |
1.0034 |
1.1248 |
| 2019-11-01 |
1.0019 |
1.1233 |
| 2019-10-25 |
1.0003 |
1.1217 |
| 2019-10-23 |
1.0000 |
1.1214 |
| 2019-10-18 |
1.0058 |
1.1206 |
| 2019-10-11 |
1.0046 |
1.1194 |
| 2019-09-30 |
1.0027 |
1.1175 |