1.2799
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单位净值 [2026-10-12]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2024-01-18
-
基金评级：
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基金经理：陈强
陈志彬
-
- 成立日期：2024-01-18
基金经理：陈强
陈志彬
- 管理公司：晋江泉智私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-12 |
1.2799 |
1.2799 |
| 2026-10-09 |
1.2865 |
1.2865 |
| 2026-10-08 |
1.2868 |
1.2868 |
| 2026-09-30 |
1.2901 |
1.2901 |
| 2026-09-29 |
1.2917 |
1.2917 |
| 2026-09-28 |
1.2891 |
1.2891 |
| 2026-09-24 |
1.2995 |
1.2995 |
| 2026-09-23 |
1.3066 |
1.3066 |
| 2026-09-22 |
1.3108 |
1.3108 |
| 2026-09-21 |
1.3108 |
1.3108 |
| 2026-09-18 |
1.3077 |
1.3077 |
| 2026-09-17 |
1.3018 |
1.3018 |
| 2026-09-16 |
1.3042 |
1.3042 |
| 2026-09-15 |
1.2966 |
1.2966 |
| 2026-09-14 |
1.2957 |
1.2957 |
| 2026-09-11 |
1.2923 |
1.2923 |
| 2026-09-10 |
1.3007 |
1.3007 |
| 2026-09-09 |
1.3009 |
1.3009 |
| 2026-09-08 |
1.3004 |
1.3004 |
| 2026-09-07 |
1.2997 |
1.2997 |