1.2989
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单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2024-01-18
-
基金评级：
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基金经理：陈强
陈志彬
-
- 成立日期：2024-01-18
基金经理：陈强
陈志彬
- 管理公司：晋江泉智私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2989 |
1.2989 |
| 2026-08-25 |
1.2996 |
1.2996 |
| 2026-08-24 |
1.2965 |
1.2965 |
| 2026-08-21 |
1.3040 |
1.3040 |
| 2026-08-20 |
1.3032 |
1.3032 |
| 2026-08-19 |
1.3014 |
1.3014 |
| 2026-08-18 |
1.3282 |
1.3282 |
| 2026-08-17 |
1.3322 |
1.3322 |
| 2026-08-14 |
1.3149 |
1.3149 |
| 2026-08-13 |
1.3109 |
1.3109 |
| 2026-08-12 |
1.3151 |
1.3151 |
| 2026-08-11 |
1.3085 |
1.3085 |
| 2026-08-10 |
1.3119 |
1.3119 |
| 2026-08-07 |
1.3132 |
1.3132 |
| 2026-08-06 |
1.2999 |
1.2999 |
| 2026-08-05 |
1.2957 |
1.2957 |
| 2026-08-04 |
1.2796 |
1.2796 |
| 2026-08-03 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2026-07-31 |
1.2680 |
1.2680 |
| 2026-07-30 |
1.2580 |
1.2580 |