中信证券资管智研轮动1号
(SAGD60)集合理财债券型
1.1602
-1.83%-0.0216
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-2.24%
- 最近一季:-2.22%
- 最近半年:-2.25%
- 今年以来:-0.82%
- 最近一年:8.09%
- 最近两年:14.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:16.02%
-
成立日期:2024-01-31
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-01-31
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2026-07-16 |
1.1818 |
1.1818 |
| 2026-07-15 |
1.1901 |
1.1901 |
| 2026-07-14 |
1.1918 |
1.1918 |
| 2026-07-13 |
1.1856 |
1.1856 |
| 2026-07-10 |
1.1957 |
1.1957 |
| 2026-07-09 |
1.1966 |
1.1966 |
| 2026-06-29 |
1.2007 |
1.2007 |
| 2026-06-26 |
1.1944 |
1.1944 |
| 2026-06-25 |
1.2009 |
1.2009 |
| 2026-06-24 |
1.2008 |
1.2008 |
| 2026-06-23 |
1.1985 |
1.1985 |
| 2026-06-22 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2026-06-18 |
1.1965 |
1.1965 |
| 2026-06-10 |
1.1868 |
1.1868 |
| 2026-06-09 |
1.1925 |
1.1925 |
| 2026-06-08 |
1.1846 |
1.1846 |
| 2026-06-05 |
1.1936 |
1.1936 |
| 2026-06-04 |
1.1985 |
1.1985 |
| 2026-06-03 |
1.1982 |
1.1982 |