中信证券资管星云123号
(SAGH04)集合理财债券型
1.1075
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.75%
-
成立日期：2024-01-29
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-01-29
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1075 |
1.1075 |
| 2026-07-17 |
1.1074 |
1.1074 |
| 2026-07-16 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2026-07-15 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2026-07-14 |
1.1072 |
1.1072 |
| 2026-07-13 |
1.1071 |
1.1071 |
| 2026-07-10 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2026-06-30 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2026-06-29 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2026-06-26 |
1.1064 |
1.1064 |
| 2026-06-25 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2026-06-24 |
1.1061 |
1.1061 |
| 2026-06-23 |
1.1060 |
1.1060 |
| 2026-06-22 |
1.1061 |
1.1061 |
| 2026-06-11 |
1.1052 |
1.1052 |
| 2026-06-10 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2026-06-09 |
1.1056 |
1.1056 |
| 2026-06-08 |
1.1057 |
1.1057 |
| 2026-06-05 |
1.1057 |
1.1057 |
| 2026-06-04 |
1.1057 |
1.1057 |