中信证券资管星云112号
(SAGY24)集合理财债券型
0.9884
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
0.9884
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-6.23%
- 最近半年：-5.88%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：-1.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.16%
- 成立日期：2024-02-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||