中信证券资管星云112号
(SAGY24)集合理财债券型
0.9841
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
0.9841
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-6.36%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.59%
- 成立日期：2024-02-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9841 | 0.9841 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 0.9841 | 0.9841 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 0.9841 | 0.9841 | -0.37% |
| 2026-07-15 | 0.9878 | 0.9878 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 0.9878 | 0.9878 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 0.9877 | 0.9877 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 0.9877 | 0.9877 | --- |
| 2026-06-30 | 0.9874 | 0.9874 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 0.9873 | 0.9873 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 0.9873 | 0.9873 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管星云112号 | --- | -29.38% | -49.54% | -45.52% | --- | -86.63% |
| 同类型排名 | 2172/2519 | 1760/2519 | 1865/2519 | 1643/2519 | 1773/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |