中信证券资管星云130号
(SAGY73)集合理财债券型
1.0980
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.80%
-
成立日期：2024-02-20
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2024-02-20
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2026-07-17 |
1.0986 |
1.0986 |
| 2026-07-16 |
1.0985 |
1.0985 |
| 2026-07-15 |
1.0984 |
1.0984 |
| 2026-07-14 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2026-07-13 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2026-07-10 |
1.0981 |
1.0981 |
| 2026-06-30 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2026-06-29 |
1.0973 |
1.0973 |
| 2026-06-26 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2026-06-25 |
1.0967 |
1.0967 |
| 2026-06-24 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2026-06-23 |
1.0965 |
1.0965 |
| 2026-06-22 |
1.0968 |
1.0968 |
| 2026-06-11 |
1.0946 |
1.0946 |
| 2026-06-10 |
1.0954 |
1.0954 |
| 2026-06-09 |
1.0956 |
1.0956 |
| 2026-06-08 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2026-06-05 |
1.0966 |
1.0966 |
| 2026-06-04 |
1.0964 |
1.0964 |