1.6540
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单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2017-10-31
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.6540 |
1.6540 |
| 2026-08-25 |
1.6450 |
1.6450 |
| 2026-08-24 |
1.6430 |
1.6430 |
| 2026-08-21 |
1.6620 |
1.6620 |
| 2026-08-20 |
1.6560 |
1.6560 |
| 2026-08-19 |
1.6550 |
1.6550 |
| 2026-08-06 |
1.6870 |
1.6870 |
| 2026-08-05 |
1.6850 |
1.6850 |
| 2026-08-04 |
1.6700 |
1.6700 |
| 2026-08-03 |
1.6400 |
1.6400 |
| 2026-07-31 |
1.6480 |
1.6480 |
| 2026-07-30 |
1.6360 |
1.6360 |
| 2026-07-29 |
1.6550 |
1.6550 |
| 2026-07-28 |
1.6470 |
1.6470 |
| 2026-07-27 |
1.6740 |
1.6740 |
| 2026-07-24 |
1.6540 |
1.6540 |
| 2026-07-23 |
1.6720 |
1.6720 |
| 2026-07-22 |
1.6690 |
1.6690 |
| 2026-07-21 |
1.6830 |
1.6830 |
| 2026-07-20 |
1.6410 |
1.6410 |