中信证券资管星云136号
(SAHJ77)集合理财债券型
1.1220
-0.43%-0.0050
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：16.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.52%
-
成立日期：2024-04-22
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2024-04-22
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1220 |
1.1550 |
| 2026-07-17 |
1.1269 |
1.1599 |
| 2026-07-16 |
1.1331 |
1.1661 |
| 2026-07-15 |
1.1389 |
1.1719 |
| 2026-07-14 |
1.1351 |
1.1681 |
| 2026-07-13 |
1.1345 |
1.1675 |
| 2026-07-10 |
1.1428 |
1.1758 |
| 2026-06-30 |
1.1559 |
1.1889 |
| 2026-06-29 |
1.1521 |
1.1851 |
| 2026-06-26 |
1.1586 |
1.1916 |
| 2026-06-25 |
1.1598 |
1.1928 |
| 2026-06-24 |
1.1533 |
1.1863 |
| 2026-06-23 |
1.1521 |
1.1851 |
| 2026-06-22 |
1.1573 |
1.1903 |
| 2026-06-11 |
1.1315 |
1.1645 |
| 2026-06-10 |
1.1326 |
1.1656 |
| 2026-06-09 |
1.1314 |
1.1644 |
| 2026-06-08 |
1.1290 |
1.1620 |
| 2026-06-05 |
1.1324 |
1.1654 |
| 2026-06-04 |
1.1338 |
1.1668 |