中信证券资管星云119号
(SAHJ85)集合理财债券型
1.0701
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.14%
-
成立日期：2024-02-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-02-28
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0701 |
1.0811 |
| 2026-07-17 |
1.0703 |
1.0813 |
| 2026-07-16 |
1.0703 |
1.0813 |
| 2026-07-15 |
1.0702 |
1.0812 |
| 2026-07-14 |
1.0699 |
1.0809 |
| 2026-07-13 |
1.0700 |
1.0810 |
| 2026-07-10 |
1.0703 |
1.0813 |
| 2026-06-30 |
1.0693 |
1.0803 |
| 2026-06-29 |
1.0693 |
1.0803 |
| 2026-06-26 |
1.0694 |
1.0804 |
| 2026-06-25 |
1.0693 |
1.0803 |
| 2026-06-24 |
1.0687 |
1.0797 |
| 2026-06-23 |
1.0689 |
1.0799 |
| 2026-06-22 |
1.0691 |
1.0801 |
| 2026-06-11 |
1.0664 |
1.0774 |
| 2026-06-10 |
1.0670 |
1.0780 |
| 2026-06-09 |
1.0667 |
1.0777 |
| 2026-06-08 |
1.0671 |
1.0781 |
| 2026-06-05 |
1.0675 |
1.0785 |
| 2026-06-04 |
1.0677 |
1.0787 |