中信证券资管星云116号
(SAHJ88)集合理财债券型
1.0962
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.43%
-
成立日期：2024-02-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-02-29
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0962 |
1.1042 |
| 2026-07-17 |
1.0961 |
1.1041 |
| 2026-07-16 |
1.0960 |
1.1040 |
| 2026-07-15 |
1.0959 |
1.1039 |
| 2026-07-14 |
1.0959 |
1.1039 |
| 2026-07-13 |
1.0958 |
1.1038 |
| 2026-07-10 |
1.0956 |
1.1036 |
| 2026-06-30 |
1.0951 |
1.1031 |
| 2026-06-29 |
1.0950 |
1.1030 |
| 2026-06-26 |
1.0948 |
1.1028 |
| 2026-06-25 |
1.0947 |
1.1027 |
| 2026-06-24 |
1.0946 |
1.1026 |
| 2026-06-23 |
1.0945 |
1.1025 |
| 2026-06-22 |
1.0944 |
1.1024 |
| 2026-06-11 |
1.0937 |
1.1017 |
| 2026-06-10 |
1.0942 |
1.1022 |
| 2026-06-09 |
1.0941 |
1.1021 |
| 2026-06-08 |
1.0941 |
1.1021 |
| 2026-06-05 |
1.0940 |
1.1020 |
| 2026-06-04 |
1.0938 |
1.1018 |