申港证券睿泽周享2号
(SAHK30)集合理财债券型
1.0610
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
-
成立日期：2024-03-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-03-08
-
基金经理：
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- 管理公司：申港证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0610 |
1.0810 |
| 2026-07-17 |
1.0605 |
1.0805 |
| 2026-07-16 |
1.0603 |
1.0803 |
| 2026-07-15 |
1.0603 |
1.0803 |
| 2026-07-14 |
1.0603 |
1.0803 |
| 2026-07-13 |
1.0602 |
1.0802 |
| 2026-07-10 |
1.0600 |
1.0800 |
| 2026-06-30 |
1.0595 |
1.0795 |
| 2026-06-29 |
1.0595 |
1.0795 |
| 2026-06-26 |
1.0592 |
1.0792 |
| 2026-06-25 |
1.0591 |
1.0791 |
| 2026-06-24 |
1.0591 |
1.0791 |
| 2026-06-23 |
1.0591 |
1.0791 |
| 2026-06-22 |
1.0590 |
1.0790 |
| 2026-06-12 |
1.0584 |
1.0784 |
| 2026-06-11 |
1.0586 |
1.0786 |
| 2026-06-10 |
1.0586 |
1.0786 |
| 2026-06-09 |
1.0586 |
1.0786 |
| 2026-06-08 |
1.0585 |
1.0785 |
| 2026-06-05 |
1.0583 |
1.0783 |