中信证券资管汇享平衡1号FOF
(SAHX97)集合理财FOF
1.2691
-1.00%-0.0128
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：11.76%
- 最近两年：27.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.91%
-
成立日期：2024-04-30
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-04-30
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.2691 |
1.2691 |
| 2026-07-15 |
1.2819 |
1.2819 |
| 2026-07-14 |
1.2886 |
1.2886 |
| 2026-07-13 |
1.2751 |
1.2751 |
| 2026-07-10 |
1.2951 |
1.2951 |
| 2026-07-09 |
1.3022 |
1.3022 |
| 2026-07-08 |
1.2887 |
1.2887 |
| 2026-06-26 |
1.3134 |
1.3134 |
| 2026-06-25 |
1.3257 |
1.3257 |
| 2026-06-24 |
1.3205 |
1.3205 |
| 2026-06-23 |
1.3138 |
1.3138 |
| 2026-06-22 |
1.3234 |
1.3234 |
| 2026-06-18 |
1.3120 |
1.3120 |
| 2026-06-17 |
1.3107 |
1.3107 |
| 2026-06-09 |
1.2912 |
1.2912 |
| 2026-06-08 |
1.2792 |
1.2792 |
| 2026-06-05 |
1.2915 |
1.2915 |
| 2026-06-04 |
1.2967 |
1.2967 |
| 2026-06-03 |
1.2965 |
1.2965 |
| 2026-06-02 |
1.2936 |
1.2936 |