中信证券资管汇享平衡1号FOF
(SAHX97)集合理财FOF
1.2639
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-02-11]
1.2639
累计净值 [2026-02-11]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：14.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.39%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||